JPMヨーロッパ小型株ファンド（3483）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成24年11月20日-平成25年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月19日 | 2013年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,865,089 | － |
| コール・ローン | 4,738,471 | 605,257 |
| 株式 | 356,861,144 | 527,823,780 |
| 新株予約権証券 | － | 2,754 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,698 |
| 未収入金 | 3,605,983 | 20,922,826 |
| 未収配当金 | 139,296 | 1,238,338 |
| 未収利息 | 6 | － |
| 流動資産合計 | 373,209,989 | 550,595,653 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 373,209,989 | 550,595,653 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,593 | 4,076 |
| 未払金 | 5,983,518 | 10,494,292 |
| 未払解約金 | 614,675 | 166,056 |
| 未払受託者報酬 | 184,710 | 240,030 |
| 未払委託者報酬 | 2,955,259 | 3,840,369 |
| その他未払費用 | 36,880 | 47,948 |
| 流動負債合計 | 9,778,635 | 14,792,771 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,778,635 | 14,792,771 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,526,134,027 | 2,385,197,522 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,162,702,673 | -1,849,394,640 |
| （分配準備積立金） | 45,862,885 | 49,182,168 |
| 元本等合計 | 363,431,354 | 535,802,882 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 363,431,354 | 535,802,882 |
| 負債純資産合計 | 373,209,989 | 550,595,653 |
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