JPMヨーロッパ小型株ファンド（3483）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月18日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年5月21日-平成25年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2013年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 605,257 | 917,195 |
| 株式 | 527,823,780 | 581,163,656 |
| 新株予約権証券 | 2,754 | － |
| 派生商品評価勘定 | 2,698 | 36,746 |
| 未収入金 | 20,922,826 | 15,947,344 |
| 未収配当金 | 1,238,338 | 399,922 |
| 流動資産合計 | 550,595,653 | 598,464,863 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 550,595,653 | 598,464,863 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,076 | 13,492 |
| 未払金 | 10,494,292 | 8,594,920 |
| 未払解約金 | 166,056 | 1,204,674 |
| 未払受託者報酬 | 240,030 | 285,113 |
| 未払委託者報酬 | 3,840,369 | 4,561,753 |
| その他未払費用 | 47,948 | 56,962 |
| 流動負債合計 | 14,792,771 | 14,716,914 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,792,771 | 14,716,914 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,385,197,522 | 2,287,986,597 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,849,394,640 | -1,704,238,648 |
| （分配準備積立金） | 49,182,168 | 51,002,896 |
| 元本等合計 | 535,802,882 | 583,747,949 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 535,802,882 | 583,747,949 |
| 負債純資産合計 | 550,595,653 | 598,464,863 |
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