有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年11月20日-平成26年5月19日)

【提出】
2014年8月18日 9:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年11月20日-平成26年5月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年11月19日2014年5月19日
負債・純資産合計598,464,863584,243,109
資産の部
資産の部合計598,464,863584,243,109
流動資産
預金－10,769,170
コール・ローン917,195912,642
株式581,163,656565,847,526
派生商品評価勘定36,7461,502
未収入金15,947,3445,713,981
未収配当金399,922998,288
流動資産計598,464,863584,243,109
負債の部
負債の部合計14,716,91415,340,078
流動負債
派生商品評価勘定13,492－
未払金8,594,9209,855,336
未払解約金1,204,67426,959
未払受託者報酬285,113317,313
未払委託者報酬4,561,7535,077,066
その他未払費用56,96263,404
流動負債計14,716,91415,340,078
純資産の部
純資産の部合計583,747,949568,903,031
元本等
元本2,287,986,5972,139,437,041
元本等合計583,747,949568,903,031
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-1,704,238,648-1,570,534,010
（分配準備積立金）51,002,89649,831,994