JPMヨーロッパ小型株ファンド（3483）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月19日 | 2014年11月19日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 584,243,109 | 560,316,067 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 584,243,109 | 560,316,067 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,769,170 | 3,849,416 |
| コール・ローン | 912,642 | 1,442,481 |
| 株式 | 565,847,526 | 542,366,849 |
| 派生商品評価勘定 | 1,502 | － |
| 未収入金 | 5,713,981 | 8,662,189 |
| 未収配当金 | 998,288 | 350,742 |
| 流動資産計 | 584,243,109 | 560,316,067 |
| 投資証券 | － | 3,644,390 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 15,340,078 | 8,403,907 |
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,855,336 | 2,734,128 |
| 未払解約金 | 26,959 | 573,969 |
| 未払受託者報酬 | 317,313 | 296,271 |
| 未払委託者報酬 | 5,077,066 | 4,740,344 |
| その他未払費用 | 63,404 | 59,195 |
| 流動負債計 | 15,340,078 | 8,403,907 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 568,903,031 | 551,912,160 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,139,437,041 | 2,027,953,294 |
| 元本等合計 | 568,903,031 | 551,912,160 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,570,534,010 | -1,476,041,134 |
| （分配準備積立金） | 49,831,994 | 49,328,146 |
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