有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年11月20日-平成27年5月19日)
- 【提出】
- 2015年8月18日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年11月20日-平成27年5月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月19日 | 2015年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,849,416 | 9,362,872 |
| コール・ローン | 1,442,481 | 1,187,112 |
| 株式 | 542,366,849 | 576,360,736 |
| 投資証券 | 3,644,390 | 4,533,395 |
| 派生商品評価勘定 | － | 58,583 |
| 未収入金 | 8,662,189 | 9,678,955 |
| 未収配当金 | 350,742 | 1,986,268 |
| 流動資産計 | 560,316,067 | 603,167,921 |
| 資産の部合計 | 560,316,067 | 603,167,921 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 40,837 |
| 未払金 | 2,734,128 | 7,170,784 |
| 未払解約金 | 573,969 | 181,299 |
| 未払受託者報酬 | 296,271 | 299,680 |
| 未払委託者報酬 | 4,740,344 | 4,794,884 |
| その他未払費用 | 59,195 | 59,876 |
| 流動負債計 | 8,403,907 | 12,547,360 |
| 負債の部合計 | 8,403,907 | 12,547,360 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,027,953,294 | 1,867,576,684 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,476,041,134 | -1,276,956,123 |
| （分配準備積立金） | 49,328,146 | 49,918,029 |
| 元本等合計 | 551,912,160 | 590,620,561 |
| 純資産の部合計 | 551,912,160 | 590,620,561 |
| 負債・純資産合計 | 560,316,067 | 603,167,921 |
