JPMヨーロッパ小型株ファンド（3483）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月18日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年5月20日-平成27年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月19日 | 2015年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,362,872 | 7,458,970 |
| コール・ローン | 1,187,112 | 877,611 |
| 株式 | 576,360,736 | 550,422,199 |
| 投資証券 | 4,533,395 | 12,461,577 |
| 派生商品評価勘定 | 58,583 | 5,970 |
| 未収入金 | 9,678,955 | 8,304,043 |
| 未収配当金 | 1,986,268 | 499,212 |
| 流動資産計 | 603,167,921 | 580,029,582 |
| 資産の部合計 | 603,167,921 | 580,029,582 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 40,837 | 20,119 |
| 未払金 | 7,170,784 | 6,389,072 |
| 未払解約金 | 181,299 | 93,120 |
| 未払受託者報酬 | 299,680 | 312,304 |
| 未払委託者報酬 | 4,794,884 | 4,996,842 |
| その他未払費用 | 59,876 | 62,402 |
| 流動負債計 | 12,547,360 | 11,873,859 |
| 負債の部合計 | 12,547,360 | 11,873,859 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,867,576,684 | 1,826,979,123 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,276,956,123 | -1,258,823,400 |
| （分配準備積立金） | 49,918,029 | 48,821,805 |
| 元本等合計 | 590,620,561 | 568,155,723 |
| 純資産の部合計 | 590,620,561 | 568,155,723 |
| 負債・純資産合計 | 603,167,921 | 580,029,582 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
