有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

【提出】
2018年8月20日 9:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年11月20日2018年5月21日
資産の部
流動資産
コール・ローン6,178,8119,393,433
投資信託受益証券99,86199,861
投資証券510,536,800515,392,943
流動資産計516,815,472524,886,237
資産の部合計516,815,472524,886,237
負債の部
流動負債
未払解約金823,2603,893,936
未払受託者報酬83,96184,391
未払委託者報酬2,406,7952,419,108
未払利息1627
その他未払費用845,795324,058
流動負債計4,159,8276,721,520
負債の部合計4,159,8276,721,520
純資産の部
元本等
元本1,504,424,4451,428,658,841
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-991,768,800-910,494,124
（分配準備積立金）41,078,37139,004,490
元本等合計512,655,645518,164,717
純資産の部合計512,655,645518,164,717
負債・純資産合計516,815,472524,886,237