JPMヨーロッパ小型株ファンド（3483）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年5月22日-平成30年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,104,098 |
| コール・ローン | 9,393,433 | － |
| 投資信託受益証券 | 99,861 | 99,742 |
| 投資証券 | 515,392,943 | 415,747,847 |
| 流動資産計 | 524,886,237 | 420,951,687 |
| 資産の部合計 | 524,886,237 | 420,951,687 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,893,936 | 405,315 |
| 未払受託者報酬 | 84,391 | 77,501 |
| 未払委託者報酬 | 2,419,108 | 2,221,585 |
| 未払利息 | 27 | － |
| その他未払費用 | 324,058 | 283,391 |
| 流動負債計 | 6,721,520 | 2,987,792 |
| 負債の部合計 | 6,721,520 | 2,987,792 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,428,658,841 | 1,375,247,616 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -910,494,124 | -957,283,721 |
| （分配準備積立金） | 39,004,490 | 37,546,279 |
| 元本等合計 | 518,164,717 | 417,963,895 |
| 純資産の部合計 | 518,164,717 | 417,963,895 |
| 負債・純資産合計 | 524,886,237 | 420,951,687 |
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