有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年5月22日-平成30年11月19日)

【提出】
2019年2月18日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年5月22日-平成30年11月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年5月21日2018年11月19日
資産の部
流動資産
金銭信託－5,104,098
コール・ローン9,393,433－
投資信託受益証券99,86199,742
投資証券515,392,943415,747,847
流動資産計524,886,237420,951,687
資産の部合計524,886,237420,951,687
負債の部
流動負債
未払解約金3,893,936405,315
未払受託者報酬84,39177,501
未払委託者報酬2,419,1082,221,585
未払利息27－
その他未払費用324,058283,391
流動負債計6,721,5202,987,792
負債の部合計6,721,5202,987,792
純資産の部
元本等
元本1,428,658,8411,375,247,616
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-910,494,124-957,283,721
（分配準備積立金）39,004,49037,546,279
元本等合計518,164,717417,963,895
純資産の部合計518,164,717417,963,895
負債・純資産合計524,886,237420,951,687