有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)
- 【提出】
- 2019年8月19日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月19日 | 2019年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 4,128,447 |
| 投資信託受益証券 | 99,742 | 100,040 |
| 投資証券 | 415,747,847 | 393,588,019 |
| 流動資産計 | 420,951,687 | 398,190,030 |
| 金銭信託 | 5,104,098 | － |
| 未収入金 | － | 373,524 |
| 資産の部合計 | 420,951,687 | 398,190,030 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 405,315 | 301,200 |
| 未払受託者報酬 | 77,501 | 63,164 |
| 未払委託者報酬 | 2,221,585 | 1,810,617 |
| 未払利息 | － | 11 |
| その他未払費用 | 283,391 | 606,247 |
| 流動負債計 | 2,987,792 | 2,781,239 |
| 負債の部合計 | 2,987,792 | 2,781,239 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,375,247,616 | 1,296,535,691 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -957,283,721 | -901,126,900 |
| （分配準備積立金） | 37,546,279 | 35,398,941 |
| 元本等合計 | 417,963,895 | 395,408,791 |
| 純資産の部合計 | 417,963,895 | 395,408,791 |
| 負債・純資産合計 | 420,951,687 | 398,190,030 |
