有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年5月20日-平成28年11月21日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年11月21日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
ユーロ	BEKAERT NV	817	36.81	30,077.85
	LENZING AG	242	115.75	28,011.50
	RHI AG	1,375	22.92	31,515.00
	CRAMO OYJ	2,495	23.80	59,381.00
	IMA INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE SPA	468	56.95	26,652.60
	INTERPUMP GROUP SPA	1,647	14.72	24,243.84
	JUNGHEINRICH AG-PRFD	924	25.91	23,940.84
	KION GROUP AG	667	54.12	36,098.04
	METSO OYJ	767	25.99	19,934.33
	PORR AG	397	35.05	13,914.85
	REXEL SA	2,179	14.16	30,865.53
	SPIE SA	1,758	17.00	29,886.00
	STABILUS SA	489	45.99	22,489.11
	TARKETT SA	773	30.57	23,630.61
	TKH GROUP NV-DUTCH CERT	1,106	34.05	37,659.30
	VALMET OYJ	1,768	14.21	25,123.28
	YIT OYJ	8,463	7.47	63,260.92
	PROSEGUR COMPANIA DE SEGURIDAD SA	3,926	5.68	22,299.68
	BREMBO SPA	542	53.15	28,807.30
	CIE AUTOMOTIVE SA	2,470	17.34	42,829.80
	KAUFMAN & BROAD SA	859	33.50	28,776.50
	OVS SPA	6,014	4.88	29,384.40
	TRIGANO SA	458	64.27	29,435.66
	BET-AT-HOME COM AG	286	84.06	24,041.16
	HAVAS SA	4,615	7.46	34,427.90
	IPSOS	1,280	27.85	35,648.00
	MAISONS DU MONDE SA	959	25.40	24,358.60
	SA D'IETEREN NV	816	37.95	30,967.20
	TAKKT AG	720	20.15	14,508.00
	REMY COINTREAU SA	340	73.95	25,143.00
	AMPLIFON SPA	3,011	9.17	27,610.87
	DIASORIN SPA	478	52.25	24,975.50
	FAES FARMA SA	6,764	3.27	22,152.10
	ADO PROPERTIES SA	249	30.19	7,518.55
	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	1,845	16.14	29,787.52
	ALTEN	1,067	64.11	68,405.37
	BECHTLE AG	281	92.09	25,877.29
	ECONOCOM GROUP SA	2,089	14.19	29,653.35
	NEMETSCHEK SE	412	53.80	22,165.60
	SOFTWARE AG	1,477	34.16	50,461.70
	SOPRA STERIA GROUP	309	98.00	30,282.00
	TIETO OYJ	1,250	24.23	30,287.50
	WORLDLINE SA	942	25.62	24,138.75
	EVS BROADCAST EQUIPMENT SA	705	33.10	23,339.02
	JENOPTIK AG	2,428	16.15	39,224.34
	S&T AG	2,508	9.24	23,196.49
	FREENET AG	945	24.58	23,228.10
小計	銘柄数:	47		1,399,615.85
				(164,650,808)
	組入時価比率:	38.3%		39.5%
英ポンド	JAMES FISHER & SONS PLC	650	15.82	10,283.00
	JOHN WOOD GROUP PLC	1,900	8.00	15,200.00
	PETROFAC LIMITED	1,700	7.90	13,430.00
	ACACIA MINING PLC	2,210	4.40	9,728.42
	DS SMITH PLC	2,260	3.88	8,780.10
	HILL & SMITH HOLDINGS PLC	1,860	12.36	22,989.60
	RPC GROUP PLC	1,640	9.46	15,514.40
	ASHTEAD GROUP PLC	1,480	14.07	20,823.60
	AVON RUBBER PLC	960	10.54	10,118.40
	COSTAIN GROUP PLC	3,300	3.50	11,550.00
	JOHN LAING GROUP PLC	6,460	2.73	17,693.94
	MELROSE INDUSTRIES PLC	11,100	1.73	19,203.00
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	330	41.76	13,780.80
	THE WEIR GROUP PLC	300	17.46	5,238.00
	RENTOKIL INITIAL PLC	5,530	2.14	11,845.26
	WINCANTON PLC	7,880	2.08	16,390.40
	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	600	16.87	10,122.00
	CREST NICHOLSON HOLDINGS PLC	2,660	4.54	12,084.38
	VICTORIA PLC	4,550	2.95	13,422.50
	32RED PLC	8,831	1.33	11,811.46
	888 HOLDINGS PLC	6,400	2.09	13,376.00
	DOMINO'S PIZZA GROUP PLC	6,300	3.29	20,727.00
	4IMPRINT PLC	835	16.70	13,944.50
	ASCENTIAL PLC	3,580	2.83	10,152.88
	NAHL GROUP PLC	3,700	1.99	7,381.50
	TRINITY MIRROR PLC	8,407	0.81	6,809.67
	JD SPORTS FASHION PLC	4,220	15.59	65,789.80
	FEVERTREE DRINKS PLC	3,078	10.87	33,457.86
	TATE & LYLE PLC	1,300	6.86	8,924.50
	INDIVIOR PLC	3,900	3.45	13,455.00
	BGEO GROUP PLC	770	28.25	21,752.50
	ONESAVINGS BANK PLC	6,000	3.30	19,800.00
	CMC MARKETS PLC	785	2.03	1,596.69
	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC	3,137	6.98	21,911.94
	PLUS500 LTD	6,000	6.16	36,960.00
	BEAZLEY PLC UK	4,770	3.82	18,221.40
	HASTINGS GROUP HOLDINGS LIMITED	5,700	2.14	12,198.00
	HISCOX LTD	1,320	10.77	14,216.40
	NOVAE GROUP PLC	1,500	7.99	11,992.50
	PHOENIX GROUP HOLDINGS	2,490	7.40	18,426.00
	WATKIN JONES PLC	9,700	1.20	11,688.50
	AUTO TRADER GROUP PLC	2,800	3.91	10,973.20
	FIRST DERIVATIVES PLC	460	21.02	9,669.20
	JUST EAT PLC	5,700	5.73	32,689.50
	MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	2,200	20.63	45,386.00
	MONEYSUPERMARKET COM GROUP PLC	4,390	2.79	12,256.88
	PAYSAFE GROUP PLC	4,000	4.13	16,532.00
	PLAYTECH PLC	1,950	9.25	18,037.50
	RIGHTMOVE PLC	395	38.89	15,361.55
	SOPHOS GROUP PLC	5,200	2.42	12,584.00
	ELECTROCOMPONENTS PLC	5,400	4.51	24,375.60
	TELIT COMMUNICATIONS PLC	4,270	2.64	11,294.15
小計	銘柄数:	52		861,951.48
				(118,225,264)
	組入時価比率:	27.5%		28.4%
スイスフラン	GURIT HOLDING AG-BR	17	849.00	14,433.00
	BELIMO HOLDING AG-REG	9	3,007.00	27,063.00
	BOBST GROUP SA-REG	532	60.00	31,920.00
	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	85	231.00	19,635.00
	BURKHALTER HOLDING AG	189	131.70	24,891.30
	GEORG FISCHER AG-REG	34	865.00	29,410.00
	KARDEX AG-REG	346	88.70	30,690.20
	KOMAX HOLDING AG-REG	57	251.00	14,307.00
	FORBO HOLDING AG-REG	41	1,315.00	53,915.00
	EMMI AG-REG	43	581.50	25,004.50
	CEMBRA MONEY BANK AG	564	75.20	42,412.80
小計	銘柄数:	11		313,681.80
				(34,483,040)
	組入時価比率:	8.0%		8.3%
スウェーデンクローネ	BILLERUDKORSNAS AB	1,198	146.30	175,267.40
	GRANGES AB	2,013	84.25	169,595.25
	B&B TOOLS AB-B SHS	1,190	187.50	223,125.00
	BUFAB AB	1,216	76.00	92,416.00
	INWIDO AB	3,382	93.50	316,217.00
	NCC AB-B SHS	1,569	216.60	339,845.40
	PEAB AB	3,479	71.15	247,530.85
	TRELLEBORG AB-B SHS	807	164.00	132,348.00
	BRAVIDA HOLDING AB	4,983	53.25	265,344.75
	COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB	2,886	50.00	144,300.00
	NOBINA AB	6,403	60.00	384,180.00
	DOMETIC GROUP AB	5,552	65.40	363,100.80
	JM AB	979	246.90	241,715.10
	THE THULE GROUP AB	1,883	133.25	250,909.75
	SCANDIC HOTELS GROUP AB	3,108	79.00	245,532.00
	KAPPAHL AB	9,207	45.60	419,839.20
	CLOETTA AB-B SHS	7,465	29.90	223,203.50
	ORIFLAME HOLDING AG	843	248.80	209,738.40
	LIFCO AB-B SHS	977	228.70	223,439.90
	NORDAX GROUP AB	2,363	50.25	118,740.75
小計	銘柄数:	20		4,786,389.05
				(57,484,532)
	組入時価比率:	13.4%		13.8%
ノルウェークローネ	KVAERNER ASA	4,914	10.25	50,368.50
	SUBSEA 7 SA	2,425	100.30	243,227.50
	TGS NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA	1,216	161.60	196,505.60
	BORREGAARD ASA	3,495	83.75	292,706.25
	XXL ASA	1,946	103.50	201,411.00
	BAKKAFROST P/F	727	353.50	256,994.50
	SALMAR ASA	1,002	262.50	263,025.00
	SKANDIABANKEN ASA	3,922	67.50	264,735.00
小計	銘柄数:	8		1,768,973.35
				(22,837,445)
	組入時価比率:	5.3%		5.5%
デンマーククローネ	ROYAL UNIBREW A/S	609	292.30	178,010.70
	SKANDINAVISK TOBAKSKOMPAGNI A/S	1,174	113.60	133,366.40
	AMBU A/S-B	600	295.50	177,300.00
	SPAR NORD BANK A/S	1,993	75.00	149,475.00
	ALM BRAND A/S	3,871	52.50	203,227.50
	SIMCORP A/S	499	345.90	172,604.10
	TDC A/S	4,667	35.24	164,465.08
小計	銘柄数:	7		1,178,448.78
				(18,631,275)
	組入時価比率:	4.3%		4.5%
合計				416,312,364
				(416,312,364)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
投資証券	英ポンド	SAFESTORE HOLDINGS PLC-REIT		2,300	8,321.40
		WORKSPACE GROUP PLC-REIT		1,430	9,845.55
	計	銘柄数:	2	3,730	18,166.95
					(2,491,778)
		組入時価比率:	0.6%		100.0%
	小計				2,491,778
					(2,491,778)
	合計				2,491,778
					(2,491,778)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。