エコ・パートナーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月26日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年1月28日-平成22年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月27日 | 2010年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,179,334 | 26,747,313 |
| 株式 | 1,066,570,400 | 1,131,821,800 |
| 未収入金 | 38,113,299 | 30,783,885 |
| 未収配当金 | 1,170,500 | 735,500 |
| 未収利息 | 105 | 76 |
| 流動資産合計 | 1,133,033,638 | 1,190,088,574 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,133,033,638 | 1,190,088,574 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 25,065,476 | 19,143,653 |
| 未払解約金 | 507,940 | 3,488,064 |
| 未払受託者報酬 | 578,731 | 531,259 |
| 未払委託者報酬 | 10,272,377 | 9,429,690 |
| その他未払費用 | 157,500 | 131,250 |
| 流動負債合計 | 36,582,024 | 32,723,916 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 36,582,024 | 32,723,916 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,548,594,485 | 2,156,035,423 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,452,142,871 | -998,670,765 |
| （分配準備積立金） | 119,963,006 | 116,901,508 |
| 元本等合計 | 1,096,451,614 | 1,157,364,658 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,096,451,614 | 1,157,364,658 |
| 負債純資産合計 | 1,133,033,638 | 1,190,088,574 |
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