エコ・パートナーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月26日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年1月28日-平成23年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月27日 | 2011年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,747,313 | 22,764,513 |
| 株式 | 1,131,821,800 | 1,163,233,500 |
| 未収入金 | 30,783,885 | 25,891,164 |
| 未収配当金 | 735,500 | 1,275,500 |
| 未収利息 | 76 | 56 |
| 流動資産合計 | 1,190,088,574 | 1,213,164,733 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,190,088,574 | 1,213,164,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 19,143,653 | 27,246,553 |
| 未払解約金 | 3,488,064 | 1,741,689 |
| 未払受託者報酬 | 531,259 | 453,845 |
| 未払委託者報酬 | 9,429,690 | 8,055,740 |
| その他未払費用 | 131,250 | 14,696 |
| 流動負債合計 | 32,723,916 | 37,512,523 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 32,723,916 | 37,512,523 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,156,035,423 | 2,051,411,435 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -998,670,765 | -875,759,225 |
| （分配準備積立金） | 116,901,508 | 121,672,720 |
| 元本等合計 | 1,157,364,658 | 1,175,652,210 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,157,364,658 | 1,175,652,210 |
| 負債純資産合計 | 1,190,088,574 | 1,213,164,733 |
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