エコ・パートナーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月26日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年1月28日-平成24年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月27日 | 2012年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,764,513 | 17,536,907 |
| 株式 | 1,163,233,500 | 896,328,300 |
| 未収入金 | 25,891,164 | 5,601,675 |
| 未収配当金 | 1,275,500 | 809,000 |
| 未収利息 | 56 | 40 |
| 流動資産合計 | 1,213,164,733 | 920,275,922 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,213,164,733 | 920,275,922 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 27,246,553 | 6,121,203 |
| 未払解約金 | 1,741,689 | 1,167,101 |
| 未払受託者報酬 | 453,845 | 374,722 |
| 未払委託者報酬 | 8,055,740 | 6,651,267 |
| その他未払費用 | 14,696 | 12,118 |
| 流動負債合計 | 37,512,523 | 14,326,411 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 37,512,523 | 14,326,411 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,051,411,435 | 1,973,370,960 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -875,759,225 | -1,067,421,449 |
| （分配準備積立金） | 121,672,720 | 118,260,377 |
| 元本等合計 | 1,175,652,210 | 905,949,511 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,175,652,210 | 905,949,511 |
| 負債純資産合計 | 1,213,164,733 | 920,275,922 |
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