エコ・パートナーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月26日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年1月28日-平成25年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月27日 | 2013年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,536,907 | 23,554,378 |
| 株式 | 896,328,300 | 970,043,100 |
| 未収入金 | 5,601,675 | 19,979,369 |
| 未収配当金 | 809,000 | 1,223,500 |
| 未収利息 | 40 | 61 |
| 流動資産合計 | 920,275,922 | 1,014,800,408 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 920,275,922 | 1,014,800,408 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,121,203 | 10,368,680 |
| 未払解約金 | 1,167,101 | 2,583,664 |
| 未払受託者報酬 | 374,722 | 362,698 |
| 未払委託者報酬 | 6,651,267 | 6,437,868 |
| その他未払費用 | 12,118 | 11,723 |
| 流動負債合計 | 14,326,411 | 19,764,633 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,326,411 | 19,764,633 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,973,370,960 | 1,813,946,363 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,067,421,449 | -818,910,588 |
| （分配準備積立金） | 118,260,377 | 123,329,138 |
| 元本等合計 | 905,949,511 | 995,035,775 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 905,949,511 | 995,035,775 |
| 負債純資産合計 | 920,275,922 | 1,014,800,408 |
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