エコ・パートナーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月25日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月28日 | 2014年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,554,378 | 27,179,061 |
| 株式 | 970,043,100 | 1,136,765,900 |
| 未収入金 | 19,979,369 | 14,284,237 |
| 未収配当金 | 1,223,500 | 699,500 |
| 未収利息 | 61 | 45 |
| 流動資産計 | 1,014,800,408 | 1,178,928,743 |
| 資産の部合計 | 1,014,800,408 | 1,178,928,743 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 10,368,680 | 11,324,566 |
| 未払解約金 | 2,583,664 | 1,261,755 |
| 未払受託者報酬 | 362,698 | 488,647 |
| 未払委託者報酬 | 6,437,868 | 8,673,459 |
| その他未払費用 | 11,723 | 15,820 |
| 流動負債計 | 19,764,633 | 21,764,247 |
| 負債の部合計 | 19,764,633 | 21,764,247 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,813,946,363 | 1,581,546,120 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -818,910,588 | -424,381,624 |
| （分配準備積立金） | 123,329,138 | 121,042,601 |
| 元本等合計 | 995,035,775 | 1,157,164,496 |
| 純資産の部合計 | 995,035,775 | 1,157,164,496 |
| 負債・純資産合計 | 1,014,800,408 | 1,178,928,743 |
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