エコ・パートナーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月26日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月28日-平成28年1月27日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月27日 | 2016年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,865,240 | 16,795,870 |
| 株式 | 1,229,701,950 | 1,011,891,850 |
| 未収入金 | 13,934,559 | 39,010,806 |
| 未収配当金 | 676,000 | 486,800 |
| 未収利息 | 43 | 27 |
| 流動資産計 | 1,272,177,792 | 1,068,185,353 |
| 資産の部合計 | 1,272,177,792 | 1,068,185,353 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 17,997,677 | 39,440,210 |
| 未払解約金 | 1,659,644 | 267,385 |
| 未払受託者報酬 | 526,095 | 499,131 |
| 未払委託者報酬 | 9,338,150 | 8,859,545 |
| その他未払費用 | 17,038 | 16,160 |
| 流動負債計 | 29,538,604 | 49,082,431 |
| 負債の部合計 | 29,538,604 | 49,082,431 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,443,921,548 | 1,247,283,559 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -201,282,360 | -228,180,637 |
| （分配準備積立金） | 123,123,356 | 95,930,354 |
| 元本等合計 | 1,242,639,188 | 1,019,102,922 |
| 純資産の部合計 | 1,242,639,188 | 1,019,102,922 |
| 負債・純資産合計 | 1,272,177,792 | 1,068,185,353 |
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