エコ・パートナーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月25日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2019年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,580,234 |
| コール・ローン | 44,390,212 | 24,824,663 |
| 株式 | 879,988,660 | 933,363,220 |
| 未収配当金 | 1,061,000 | 808,100 |
| 流動資産計 | 925,439,872 | 961,576,217 |
| 資産の部合計 | 925,439,872 | 961,576,217 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 637,417 | 2,457,858 |
| 未払受託者報酬 | 421,132 | 404,573 |
| 未払委託者報酬 | 7,475,051 | 7,181,134 |
| 未払利息 | 84 | 171 |
| その他未払費用 | 13,772 | 13,144 |
| 流動負債計 | 8,547,456 | 10,056,880 |
| 負債の部合計 | 8,547,456 | 10,056,880 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,104,996,585 | 1,085,726,916 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -188,104,169 | -134,207,579 |
| （分配準備積立金） | 183,228,195 | 171,653,347 |
| 元本等合計 | 916,892,416 | 951,519,337 |
| 純資産の部合計 | 916,892,416 | 951,519,337 |
| 負債・純資産合計 | 925,439,872 | 961,576,217 |
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