エコ・パートナーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月26日 10:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月28日-令和3年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,412,433 | 35,215,287 |
| 株式 | 1,054,153,340 | 878,374,990 |
| 未収入金 | － | 14,653,935 |
| 未収配当金 | 834,300 | 695,300 |
| 流動資産計 | 1,084,400,073 | 928,939,512 |
| 資産の部合計 | 1,084,400,073 | 928,939,512 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 13,250,641 |
| 未払解約金 | 2,530,784 | － |
| 未払受託者報酬 | 443,486 | 381,868 |
| 未払委託者報酬 | 7,871,800 | 6,778,160 |
| 未払利息 | 12 | 32 |
| その他未払費用 | 14,355 | 12,349 |
| 流動負債計 | 10,860,437 | 20,423,050 |
| 負債の部合計 | 10,860,437 | 20,423,050 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,107,230,811 | 1,003,541,608 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,691,175 | -95,025,146 |
| （分配準備積立金） | 177,219,190 | 148,098,557 |
| 元本等合計 | 1,073,539,636 | 908,516,462 |
| 純資産の部合計 | 1,073,539,636 | 908,516,462 |
| 負債・純資産合計 | 1,084,400,073 | 928,939,512 |
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