有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成20年6月21日-平成20年12月22日)
- 【提出】
- 2009年3月18日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成20年6月21日-平成20年12月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月20日 | 2008年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 160,480,765 | 175,130,228 |
| 親投資信託受益証券 | 2,466,566,037 | 1,555,603,239 |
| 未収利息 | 2,176 | 719 |
| 流動資産合計 | 2,627,048,978 | 1,730,734,186 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,627,048,978 | 1,730,734,186 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,854,940 | 43,485,269 |
| 未払解約金 | 160,486 | 1,358,778 |
| 未払受託者報酬 | 521,143 | 337,507 |
| 未払委託者報酬 | 10,422,792 | 6,750,026 |
| その他未払費用 | 29,749 | 19,252 |
| 流動負債合計 | 57,989,110 | 51,950,832 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 57,989,110 | 51,950,832 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,123,662,689 | 2,899,017,957 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -554,602,821 | -1,220,234,603 |
| 元本等合計 | 2,569,059,868 | 1,678,783,354 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,569,059,868 | 1,678,783,354 |
| 負債純資産合計 | 2,627,048,978 | 1,730,734,186 |
