三井住友・USボンドオープン(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月18日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年12月23日-平成21年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 175,130,228 | 158,972,737 |
| 親投資信託受益証券 | 1,555,603,239 | 1,733,856,856 |
| 未収利息 | 719 | 348 |
| 流動資産合計 | 1,730,734,186 | 1,892,829,941 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,730,734,186 | 1,892,829,941 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,485,269 | 42,203,168 |
| 未払解約金 | 1,358,778 | － |
| 未払受託者報酬 | 337,507 | 339,093 |
| 未払委託者報酬 | 6,750,026 | 6,781,811 |
| その他未払費用 | 19,252 | 19,346 |
| 流動負債合計 | 51,950,832 | 49,343,418 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 51,950,832 | 49,343,418 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,899,017,957 | 2,813,544,574 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,220,234,603 | -970,058,051 |
| 元本等合計 | 1,678,783,354 | 1,843,486,523 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,678,783,354 | 1,843,486,523 |
| 負債純資産合計 | 1,730,734,186 | 1,892,829,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
