有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成21年6月23日-平成21年12月21日)
- 【提出】
- 2010年3月18日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成21年6月23日-平成21年12月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2009年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 158,972,737 | 159,617,441 |
| 親投資信託受益証券 | 1,733,856,856 | 1,584,042,433 |
| 未収利息 | 348 | 218 |
| 流動資産合計 | 1,892,829,941 | 1,743,660,092 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,892,829,941 | 1,743,660,092 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,203,168 | 38,226,538 |
| 未払解約金 | － | 2,131,960 |
| 未払受託者報酬 | 339,093 | 308,150 |
| 未払委託者報酬 | 6,781,811 | 6,162,934 |
| その他未払費用 | 19,346 | 17,579 |
| 流動負債合計 | 49,343,418 | 46,847,161 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 49,343,418 | 46,847,161 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,813,544,574 | 2,548,435,904 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -970,058,051 | -851,622,973 |
| 元本等合計 | 1,843,486,523 | 1,696,812,931 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,843,486,523 | 1,696,812,931 |
| 負債純資産合計 | 1,892,829,941 | 1,743,660,092 |
