有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成21年12月22日-平成22年6月21日)
- 【提出】
- 2010年9月17日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成21年12月22日-平成22年6月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 159,617,441 | 166,949,939 |
| 親投資信託受益証券 | 1,584,042,433 | 1,474,352,478 |
| 未収利息 | 218 | 228 |
| 流動資産合計 | 1,743,660,092 | 1,641,302,645 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,743,660,092 | 1,641,302,645 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,226,538 | 36,643,559 |
| 未払解約金 | 2,131,960 | 1,608,480 |
| 未払受託者報酬 | 308,150 | 301,705 |
| 未払委託者報酬 | 6,162,934 | 6,034,081 |
| その他未払費用 | 17,579 | 17,210 |
| 流動負債合計 | 46,847,161 | 44,605,035 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 46,847,161 | 44,605,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,548,435,904 | 2,442,903,940 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -851,622,973 | -846,206,330 |
| 元本等合計 | 1,696,812,931 | 1,596,697,610 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,696,812,931 | 1,596,697,610 |
| 負債純資産合計 | 1,743,660,092 | 1,641,302,645 |
