有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成22年6月22日-平成22年12月20日)
- 【提出】
- 2011年3月17日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成22年6月22日-平成22年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2010年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 166,949,939 | 142,048,437 |
| 親投資信託受益証券 | 1,474,352,478 | 1,281,127,272 |
| 未収利息 | 228 | 194 |
| 流動資産合計 | 1,641,302,645 | 1,423,175,903 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,641,302,645 | 1,423,175,903 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,643,559 | 34,648,720 |
| 未払解約金 | 1,608,480 | 916 |
| 未払受託者報酬 | 301,705 | 259,206 |
| 未払委託者報酬 | 6,034,081 | 5,184,076 |
| その他未払費用 | 17,210 | 14,778 |
| 流動負債合計 | 44,605,035 | 40,107,696 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 44,605,035 | 40,107,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,442,903,940 | 2,309,914,722 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -846,206,330 | -926,846,515 |
| 元本等合計 | 1,596,697,610 | 1,383,068,207 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,596,697,610 | 1,383,068,207 |
| 負債純資産合計 | 1,641,302,645 | 1,423,175,903 |
