三井住友・USボンドオープン(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 142,048,437 | 38,438,541 |
| 親投資信託受益証券 | 1,281,127,272 | 1,158,422,168 |
| 未収利息 | 194 | 52 |
| 流動資産合計 | 1,423,175,903 | 1,196,860,761 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,423,175,903 | 1,196,860,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,648,720 | 12,093,659 |
| 未払解約金 | 916 | － |
| 未払受託者報酬 | 259,206 | 227,390 |
| 未払委託者報酬 | 5,184,076 | 4,547,839 |
| その他未払費用 | 14,778 | 12,965 |
| 流動負債合計 | 40,107,696 | 16,881,853 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 40,107,696 | 16,881,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,309,914,722 | 2,015,609,842 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -926,846,515 | -835,630,934 |
| 元本等合計 | 1,383,068,207 | 1,179,978,908 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,383,068,207 | 1,179,978,908 |
| 負債純資産合計 | 1,423,175,903 | 1,196,860,761 |
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