有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成23年6月21日-平成23年12月20日)
- 【提出】
- 2012年3月15日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成23年6月21日-平成23年12月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2011年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,438,541 | 74,683,367 |
| 親投資信託受益証券 | 1,158,422,168 | 985,990,068 |
| 未収利息 | 52 | 102 |
| 流動資産合計 | 1,196,860,761 | 1,060,673,537 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,196,860,761 | 1,060,673,537 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,093,659 | 10,839,207 |
| 未払解約金 | － | 5,571,379 |
| 未払受託者報酬 | 227,390 | 194,792 |
| 未払委託者報酬 | 4,547,839 | 3,895,801 |
| その他未払費用 | 12,965 | 11,099 |
| 流動負債合計 | 16,881,853 | 20,512,278 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,881,853 | 20,512,278 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,015,609,842 | 1,806,534,576 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -835,630,934 | -766,373,317 |
| 元本等合計 | 1,179,978,908 | 1,040,161,259 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,179,978,908 | 1,040,161,259 |
| 負債純資産合計 | 1,196,860,761 | 1,060,673,537 |
