三井住友・USボンドオープン(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月20日 | 2012年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,683,367 | 62,264,117 |
| 親投資信託受益証券 | 985,990,068 | 881,557,484 |
| 未収利息 | 102 | 85 |
| 流動資産合計 | 1,060,673,537 | 943,821,686 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,060,673,537 | 943,821,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,839,207 | 9,366,576 |
| 未払解約金 | 5,571,379 | 3,570,579 |
| 未払受託者報酬 | 194,792 | 179,268 |
| 未払委託者報酬 | 3,895,801 | 3,585,418 |
| その他未払費用 | 11,099 | 10,215 |
| 流動負債合計 | 20,512,278 | 16,712,056 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,512,278 | 16,712,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,806,534,576 | 1,561,096,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -766,373,317 | -633,986,420 |
| 元本等合計 | 1,040,161,259 | 927,109,630 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,040,161,259 | 927,109,630 |
| 負債純資産合計 | 1,060,673,537 | 943,821,686 |
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