有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成24年12月21日-平成25年6月20日)
- 【提出】
- 2013年9月20日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成24年12月21日-平成25年6月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月20日 | 2013年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,149,745 | 49,427,576 |
| 親投資信託受益証券 | 865,057,032 | 834,924,359 |
| 未収利息 | 91 | 40 |
| 流動資産合計 | 932,206,868 | 884,351,975 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 932,206,868 | 884,351,975 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,540,633 | 7,360,888 |
| 未払解約金 | 3,887,522 | 788,098 |
| 未払受託者報酬 | 166,849 | 173,587 |
| 未払委託者報酬 | 3,336,957 | 3,471,652 |
| その他未払費用 | 9,503 | 9,887 |
| 流動負債合計 | 15,941,464 | 11,804,112 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,941,464 | 11,804,112 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,423,438,870 | 1,226,814,799 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -507,173,466 | -354,266,936 |
| 元本等合計 | 916,265,404 | 872,547,863 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 916,265,404 | 872,547,863 |
| 負債純資産合計 | 932,206,868 | 884,351,975 |
