有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年6月21日-平成25年12月20日)
- 【提出】
- 2014年3月19日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年6月21日-平成25年12月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月20日 | 2013年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,427,576 | 25,636,739 |
| 親投資信託受益証券 | 834,924,359 | 745,314,147 |
| 未収利息 | 40 | 21 |
| 流動資産合計 | 884,351,975 | 770,950,907 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 884,351,975 | 770,950,907 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,360,888 | 5,995,117 |
| 未払解約金 | 788,098 | 9,222,686 |
| 未払受託者報酬 | 173,587 | 145,226 |
| 未払委託者報酬 | 3,471,652 | 2,904,543 |
| その他未払費用 | 9,887 | 8,263 |
| 流動負債合計 | 11,804,112 | 18,275,835 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,804,112 | 18,275,835 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,226,814,799 | 999,186,183 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -354,266,936 | -246,511,111 |
| 元本等合計 | 872,547,863 | 752,675,072 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 872,547,863 | 752,675,072 |
| 負債純資産合計 | 884,351,975 | 770,950,907 |
