純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.0055%(税抜き0.005%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。

2021/10/21 9:15

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年8月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	754	9,416,712
単位型株式投資信託	106	626,302
追加型公社債投資信託	1	29,102
単位型公社債投資信託	193	437,178
合 計	1,054	10,509,296

2021/10/21 9:15

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年1.65%(税抜き1.5%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。

2021/10/21 9:15

#4 投資リスク（連結）

(ヘ)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2021/10/21 9:15

#5 投資制限（連結）

6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により信用取引の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
ハ 先物取引等の運用指図

2021/10/21 9:15

#6 投資方針（連結）

(ニ)日本の株価指数先物取引、株価指数オプション取引および株券オプション取引等を積極的に活用し、収益の獲得につとめます。
(ホ)株式の実質組入比率は、市況動向に応じて、株価指数先物取引、株価指数オプション取引および株券オプション取引等を活用することにより、信託財産の純資産総額のマイナス50%から150%の範囲で機動的に変更します。
(ヘ)市況動向やファンドの資金動向によっては、上記の運用が行われない場合があります。

2021/10/21 9:15

#7 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	198,003,551	24.20
合計(純資産総額)		818,055,271	100.00

その他以下の取引を行っております。

2021/10/21 9:15

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2021/10/21 9:15

#9 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・日本株グロース・オープン2021/10/21 9:15

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
三井住友・日本株グロース・オープン

2021/10/21 9:15

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2021/10/21 9:15

#12 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法

2021/10/21 9:15