有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年1月28日-令和3年7月27日)

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【提出】
2021/10/21 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・日本株グロース・オープン
2021年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額833,260,916円
Ⅱ 負債総額15,205,645円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)818,055,271円
Ⅳ 発行済口数1,042,287,482口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7849円
(1万口当たり純資産額)(7,849円)

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