有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年1月28日-平成28年7月27日)

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【提出】
2016/10/27 9:33
【資料】
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【項目】
47項目

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額734,052,840円
Ⅱ 負債総額1,539,608円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)732,513,232円
Ⅳ 発行済口数1,598,923,408口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4581円
(1万口当たり純資産額)(4,581円)

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