有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年1月28日-平成27年7月27日)

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【提出】
2015/10/22 9:35
【資料】
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【項目】
47項目

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額969,784,489円
Ⅱ 負債総額4,438,893円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)965,345,596円
Ⅳ 発行済口数1,774,658,967口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5440円
(1万口当たり純資産額)(5,440円)

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