有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)

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【提出】
2020/10/22 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2020年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額768,651,105円
Ⅱ 負債総額8,287,263円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)760,363,842円
Ⅳ 発行済口数1,161,788,665口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6545円
(1万口当たり純資産額)(6,545円)

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