有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年1月30日-平成30年7月27日)

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【提出】
2018/10/24 9:15
【資料】
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【項目】
47項目

2018年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額899,645,746円
Ⅱ 負債総額27,677,129円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)871,968,617円
Ⅳ 発行済口数1,302,865,865口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6693円
(1万口当たり純資産額)(6,693円)

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