有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年7月28日-平成31年1月28日)

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【提出】
2019/04/25 9:07
【資料】
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【項目】
47項目

2019年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額772,240,332円
Ⅱ 負債総額17,159,049円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)755,081,283円
Ⅳ 発行済口数1,253,976,078口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6021円
(1万口当たり純資産額)(6,021円)

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