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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年1月28日-令和3年7月27日)

【提出】: 2021/10/21 9:15
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
三井住友・日本株グロース・オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第24期	(2012年 1月27日)	566,078,101	566,078,101	2,192	2,192
第25期	(2012年 7月27日)	508,773,723	508,773,723	2,107	2,107
第26期	(2013年 1月28日)	609,953,291	609,953,291	2,665	2,665
第27期	(2013年 7月29日)	918,271,802	918,271,802	3,606	3,606
第28期	(2014年 1月27日)	873,789,175	873,789,175	4,091	4,091
第29期	(2014年 7月28日)	875,499,936	875,499,936	4,276	4,276
第30期	(2015年 1月27日)	956,388,401	956,388,401	5,014	5,014
第31期	(2015年 7月27日)	1,041,966,082	1,041,966,082	5,788	5,788
第32期	(2016年 1月27日)	833,549,600	833,549,600	4,909	4,909
第33期	(2016年 7月27日)	753,691,414	753,691,414	4,705	4,705
第34期	(2017年 1月27日)	805,399,254	805,399,254	5,238	5,238
第35期	(2017年 7月27日)	849,803,234	849,803,234	5,816	5,816
第36期	(2018年 1月29日)	966,342,276	966,342,276	7,266	7,266
第37期	(2018年 7月27日)	892,652,677	892,652,677	6,787	6,787
第38期	(2019年 1月28日)	729,558,043	729,558,043	5,785	5,785
第39期	(2019年 7月29日)	773,181,566	773,181,566	6,249	6,249
第40期	(2020年 1月27日)	768,831,656	768,831,656	6,536	6,536
第41期	(2020年 7月27日)	749,934,304	749,934,304	6,439	6,439
第42期	(2021年 1月27日)	815,938,729	815,938,729	7,310	7,310
第43期	(2021年 7月27日)	818,065,619	818,065,619	7,739	7,739
	2020年 8月末日	760,363,842	―	6,545	―
	9月末日	774,162,009	―	6,744	―
	10月末日	745,155,792	―	6,510	―
	11月末日	800,586,998	―	7,106	―
	12月末日	797,037,681	―	7,114	―
	2021年 1月末日	778,793,439	―	6,986	―
	2月末日	782,059,437	―	7,133	―
	3月末日	836,647,901	―	7,681	―
	4月末日	812,895,278	―	7,523	―
	5月末日	811,067,340	―	7,555	―
	6月末日	816,850,085	―	7,719	―
	7月末日	793,096,717	―	7,503	―
	8月末日	818,055,271	―	7,849	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年1月28日-令和3年7月27日)

開示資料

決算