有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年1月28日-平成29年7月27日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期 | (2008年 1月28日) | 1,526,734,299 | 1,526,734,299 | 3,603 | 3,603 |
| 第17期 | (2008年 7月28日) | 1,449,616,325 | 1,449,616,325 | 3,617 | 3,617 |
| 第18期 | (2009年 1月27日) | 787,707,404 | 787,707,404 | 2,049 | 2,049 |
| 第19期 | (2009年 7月27日) | 908,489,581 | 908,489,581 | 2,488 | 2,488 |
| 第20期 | (2010年 1月27日) | 831,577,286 | 831,577,286 | 2,453 | 2,453 |
| 第21期 | (2010年 7月27日) | 721,313,614 | 721,313,614 | 2,305 | 2,305 |
| 第22期 | (2011年 1月27日) | 753,302,430 | 753,302,430 | 2,641 | 2,641 |
| 第23期 | (2011年 7月27日) | 687,495,602 | 687,495,602 | 2,534 | 2,534 |
| 第24期 | (2012年 1月27日) | 566,078,101 | 566,078,101 | 2,192 | 2,192 |
| 第25期 | (2012年 7月27日) | 508,773,723 | 508,773,723 | 2,107 | 2,107 |
| 第26期 | (2013年 1月28日) | 609,953,291 | 609,953,291 | 2,665 | 2,665 |
| 第27期 | (2013年 7月29日) | 918,271,802 | 918,271,802 | 3,606 | 3,606 |
| 第28期 | (2014年 1月27日) | 873,789,175 | 873,789,175 | 4,091 | 4,091 |
| 第29期 | (2014年 7月28日) | 875,499,936 | 875,499,936 | 4,276 | 4,276 |
| 第30期 | (2015年 1月27日) | 956,388,401 | 956,388,401 | 5,014 | 5,014 |
| 第31期 | (2015年 7月27日) | 1,041,966,082 | 1,041,966,082 | 5,788 | 5,788 |
| 第32期 | (2016年 1月27日) | 833,549,600 | 833,549,600 | 4,909 | 4,909 |
| 第33期 | (2016年 7月27日) | 753,691,414 | 753,691,414 | 4,705 | 4,705 |
| 第34期 | (2017年 1月27日) | 805,399,254 | 805,399,254 | 5,238 | 5,238 |
| 第35期 | (2017年 7月27日) | 849,803,234 | 849,803,234 | 5,816 | 5,816 |
| 2016年 8月末日 | 732,513,232 | ― | 4,581 | ― | |
| 9月末日 | 734,184,943 | ― | 4,626 | ― | |
| 10月末日 | 759,960,358 | ― | 4,813 | ― | |
| 11月末日 | 772,562,240 | ― | 4,988 | ― | |
| 12月末日 | 783,729,101 | ― | 5,084 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 793,311,920 | ― | 5,165 | ― | |
| 2月末日 | 787,526,407 | ― | 5,160 | ― | |
| 3月末日 | 774,167,064 | ― | 5,109 | ― | |
| 4月末日 | 777,178,538 | ― | 5,189 | ― | |
| 5月末日 | 820,057,927 | ― | 5,573 | ― | |
| 6月末日 | 832,787,856 | ― | 5,689 | ― | |
| 7月末日 | 839,550,742 | ― | 5,754 | ― | |
| 8月末日 | 855,310,935 | ― | 5,880 | ― | |
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