有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年1月28日-平成26年7月28日)

【提出】: 2014/10/23 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10期	(平成17年 1月27日)	2,734,901,307	2,734,901,307	3,519	3,519
第11期	(平成17年 7月27日)	2,422,939,399	2,422,939,399	3,621	3,621
第12期	(平成18年 1月27日)	3,085,687,887	3,085,687,887	5,130	5,130
第13期	(平成18年 7月27日)	2,529,898,383	2,529,898,383	4,527	4,527
第14期	(平成19年 1月29日)	2,562,887,251	2,562,887,251	5,037	5,037
第15期	(平成19年 7月27日)	2,199,705,119	2,199,705,119	4,894	4,894
第16期	(平成20年 1月28日)	1,526,734,299	1,526,734,299	3,603	3,603
第17期	(平成20年 7月28日)	1,449,616,325	1,449,616,325	3,617	3,617
第18期	(平成21年 1月27日)	787,707,404	787,707,404	2,049	2,049
第19期	(平成21年 7月27日)	908,489,581	908,489,581	2,488	2,488
第20期	(平成22年 1月27日)	831,577,286	831,577,286	2,453	2,453
第21期	(平成22年 7月27日)	721,313,614	721,313,614	2,305	2,305
第22期	(平成23年 1月27日)	753,302,430	753,302,430	2,641	2,641
第23期	(平成23年 7月27日)	687,495,602	687,495,602	2,534	2,534
第24期	(平成24年 1月27日)	566,078,101	566,078,101	2,192	2,192
第25期	(平成24年 7月27日)	508,773,723	508,773,723	2,107	2,107
第26期	(平成25年 1月28日)	609,953,291	609,953,291	2,665	2,665
第27期	(平成25年 7月29日)	918,271,802	918,271,802	3,606	3,606
第28期	(平成26年 1月27日)	873,789,175	873,789,175	4,091	4,091
第29期	(平成26年 7月28日)	875,499,936	875,499,936	4,276	4,276
	平成25年 8月末日	889,323,008	―	3,534	―
	9月末日	982,534,734	―	3,889	―
	10月末日	980,626,204	―	3,935	―
	11月末日	989,839,495	―	4,157	―
	12月末日	958,011,747	―	4,329	―
	平成26年 1月末日	864,496,273	―	4,055	―
	2月末日	843,547,097	―	3,982	―
	3月末日	836,242,559	―	3,972	―
	4月末日	784,856,301	―	3,742	―
	5月末日	816,510,558	―	3,924	―
	6月末日	858,203,285	―	4,163	―
	7月末日	879,963,942	―	4,302	―
	8月末日	872,481,846	―	4,276	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年1月28日-平成26年7月28日)

開示資料

決算