有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年1月30日-平成30年7月27日)

【提出】: 2018/10/24 9:15
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18期	(2009年 1月27日)	787,707,404	787,707,404	2,049	2,049
第19期	(2009年 7月27日)	908,489,581	908,489,581	2,488	2,488
第20期	(2010年 1月27日)	831,577,286	831,577,286	2,453	2,453
第21期	(2010年 7月27日)	721,313,614	721,313,614	2,305	2,305
第22期	(2011年 1月27日)	753,302,430	753,302,430	2,641	2,641
第23期	(2011年 7月27日)	687,495,602	687,495,602	2,534	2,534
第24期	(2012年 1月27日)	566,078,101	566,078,101	2,192	2,192
第25期	(2012年 7月27日)	508,773,723	508,773,723	2,107	2,107
第26期	(2013年 1月28日)	609,953,291	609,953,291	2,665	2,665
第27期	(2013年 7月29日)	918,271,802	918,271,802	3,606	3,606
第28期	(2014年 1月27日)	873,789,175	873,789,175	4,091	4,091
第29期	(2014年 7月28日)	875,499,936	875,499,936	4,276	4,276
第30期	(2015年 1月27日)	956,388,401	956,388,401	5,014	5,014
第31期	(2015年 7月27日)	1,041,966,082	1,041,966,082	5,788	5,788
第32期	(2016年 1月27日)	833,549,600	833,549,600	4,909	4,909
第33期	(2016年 7月27日)	753,691,414	753,691,414	4,705	4,705
第34期	(2017年 1月27日)	805,399,254	805,399,254	5,238	5,238
第35期	(2017年 7月27日)	849,803,234	849,803,234	5,816	5,816
第36期	(2018年 1月29日)	966,342,276	966,342,276	7,266	7,266
第37期	(2018年 7月27日)	892,652,677	892,652,677	6,787	6,787
	2017年 8月末日	855,310,935	―	5,880	―
	9月末日	883,886,256	―	6,140	―
	10月末日	916,721,440	―	6,489	―
	11月末日	892,037,362	―	6,612	―
	12月末日	906,218,650	―	6,798	―
	2018年 1月末日	936,090,232	―	7,048	―
	2月末日	891,997,189	―	6,677	―
	3月末日	892,976,856	―	6,701	―
	4月末日	896,641,244	―	6,792	―
	5月末日	888,336,592	―	6,725	―
	6月末日	893,804,515	―	6,766	―
	7月末日	875,347,576	―	6,658	―
	8月末日	871,968,617	―	6,693	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年1月30日-平成30年7月27日)

開示資料

決算