有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年7月30日-平成26年1月27日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第9期(平成16年 7月27日) | (分配落) (分配付) | 3,069,979,033 3,069,979,033 | 3,451 3,451 |
| 第10期(平成17年 1月27日) | (分配落) (分配付) | 2,734,901,307 2,734,901,307 | 3,519 3,519 |
| 第11期(平成17年 7月27日) | (分配落) (分配付) | 2,422,939,399 2,422,939,399 | 3,621 3,621 |
| 第12期(平成18年 1月27日) | (分配落) (分配付) | 3,085,687,887 3,085,687,887 | 5,130 5,130 |
| 第13期(平成18年 7月27日) | (分配落) (分配付) | 2,529,898,383 2,529,898,383 | 4,527 4,527 |
| 第14期(平成19年 1月29日) | (分配落) (分配付) | 2,562,887,251 2,562,887,251 | 5,037 5,037 |
| 第15期(平成19年 7月27日) | (分配落) (分配付) | 2,199,705,119 2,199,705,119 | 4,894 4,894 |
| 第16期(平成20年 1月28日) | (分配落) (分配付) | 1,526,734,299 1,526,734,299 | 3,603 3,603 |
| 第17期(平成20年 7月28日) | (分配落) (分配付) | 1,449,616,325 1,449,616,325 | 3,617 3,617 |
| 第18期(平成21年 1月27日) | (分配落) (分配付) | 787,707,404 787,707,404 | 2,049 2,049 |
| 第19期(平成21年 7月27日) | (分配落) (分配付) | 908,489,581 908,489,581 | 2,488 2,488 |
| 第20期(平成22年 1月27日) | (分配落) (分配付) | 831,577,286 831,577,286 | 2,453 2,453 |
| 第21期(平成22年 7月27日) | (分配落) (分配付) | 721,313,614 721,313,614 | 2,305 2,305 |
| 第22期(平成23年 1月27日) | (分配落) (分配付) | 753,302,430 753,302,430 | 2,641 2,641 |
| 第23期(平成23年 7月27日) | (分配落) (分配付) | 687,495,602 687,495,602 | 2,534 2,534 |
| 第24期(平成24年 1月27日) | (分配落) (分配付) | 566,078,101 566,078,101 | 2,192 2,192 |
| 第25期(平成24年 7月27日) | (分配落) (分配付) | 508,773,723 508,773,723 | 2,107 2,107 |
| 第26期(平成25年 1月28日) | (分配落) (分配付) | 609,953,291 609,953,291 | 2,665 2,665 |
| 第27期(平成25年 7月29日) | (分配落) (分配付) | 918,271,802 918,271,802 | 3,606 3,606 |
| 第28期(平成26年 1月27日) | (分配落) (分配付) | 873,789,175 873,789,175 | 4,091 4,091 |
| 平成25年 2月末日 | 645,745,669 | 2,838 | |
| 3月末日 | 699,248,750 | 3,122 | |
| 4月末日 | 835,630,538 | 3,698 | |
| 5月末日 | 877,549,424 | 3,515 | |
| 6月末日 | 904,486,683 | 3,546 | |
| 7月末日 | 931,825,687 | 3,631 | |
| 8月末日 | 889,323,008 | 3,534 | |
| 9月末日 | 982,534,734 | 3,889 | |
| 10月末日 | 980,626,204 | 3,935 | |
| 11月末日 | 989,839,495 | 4,157 | |
| 12月末日 | 958,011,747 | 4,329 | |
| 平成26年 1月末日 | 864,496,273 | 4,055 | |
| 2月末日 | 843,547,097 | 3,982 | |
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