有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年7月28日-平成29年1月27日)

【提出】: 2017/04/24 9:59
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15期	(平成19年 7月27日)	2,199,705,119	2,199,705,119	4,894	4,894
第16期	(平成20年 1月28日)	1,526,734,299	1,526,734,299	3,603	3,603
第17期	(平成20年 7月28日)	1,449,616,325	1,449,616,325	3,617	3,617
第18期	(平成21年 1月27日)	787,707,404	787,707,404	2,049	2,049
第19期	(平成21年 7月27日)	908,489,581	908,489,581	2,488	2,488
第20期	(平成22年 1月27日)	831,577,286	831,577,286	2,453	2,453
第21期	(平成22年 7月27日)	721,313,614	721,313,614	2,305	2,305
第22期	(平成23年 1月27日)	753,302,430	753,302,430	2,641	2,641
第23期	(平成23年 7月27日)	687,495,602	687,495,602	2,534	2,534
第24期	(平成24年 1月27日)	566,078,101	566,078,101	2,192	2,192
第25期	(平成24年 7月27日)	508,773,723	508,773,723	2,107	2,107
第26期	(平成25年 1月28日)	609,953,291	609,953,291	2,665	2,665
第27期	(平成25年 7月29日)	918,271,802	918,271,802	3,606	3,606
第28期	(平成26年 1月27日)	873,789,175	873,789,175	4,091	4,091
第29期	(平成26年 7月28日)	875,499,936	875,499,936	4,276	4,276
第30期	(平成27年 1月27日)	956,388,401	956,388,401	5,014	5,014
第31期	(平成27年 7月27日)	1,041,966,082	1,041,966,082	5,788	5,788
第32期	(平成28年 1月27日)	833,549,600	833,549,600	4,909	4,909
第33期	(平成28年 7月27日)	753,691,414	753,691,414	4,705	4,705
第34期	(平成29年 1月27日)	805,399,254	805,399,254	5,238	5,238
	平成28年 2月末日	763,505,056	―	4,506	―
	3月末日	807,118,606	―	4,809	―
	4月末日	794,863,876	―	4,781	―
	5月末日	810,348,755	―	4,966	―
	6月末日	728,304,747	―	4,495	―
	7月末日	758,428,398	―	4,735	―
	8月末日	732,513,232	―	4,581	―
	9月末日	734,184,943	―	4,626	―
	10月末日	759,960,358	―	4,813	―
	11月末日	772,562,240	―	4,988	―
	12月末日	783,729,101	―	5,084	―
	平成29年 1月末日	793,311,920	―	5,165	―
	2月末日	787,526,407	―	5,160	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年7月28日-平成29年1月27日)

開示資料

決算