有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年7月28日-令和3年1月27日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第23期 | (2011年 7月27日) | 687,495,602 | 687,495,602 | 2,534 | 2,534 |
| 第24期 | (2012年 1月27日) | 566,078,101 | 566,078,101 | 2,192 | 2,192 |
| 第25期 | (2012年 7月27日) | 508,773,723 | 508,773,723 | 2,107 | 2,107 |
| 第26期 | (2013年 1月28日) | 609,953,291 | 609,953,291 | 2,665 | 2,665 |
| 第27期 | (2013年 7月29日) | 918,271,802 | 918,271,802 | 3,606 | 3,606 |
| 第28期 | (2014年 1月27日) | 873,789,175 | 873,789,175 | 4,091 | 4,091 |
| 第29期 | (2014年 7月28日) | 875,499,936 | 875,499,936 | 4,276 | 4,276 |
| 第30期 | (2015年 1月27日) | 956,388,401 | 956,388,401 | 5,014 | 5,014 |
| 第31期 | (2015年 7月27日) | 1,041,966,082 | 1,041,966,082 | 5,788 | 5,788 |
| 第32期 | (2016年 1月27日) | 833,549,600 | 833,549,600 | 4,909 | 4,909 |
| 第33期 | (2016年 7月27日) | 753,691,414 | 753,691,414 | 4,705 | 4,705 |
| 第34期 | (2017年 1月27日) | 805,399,254 | 805,399,254 | 5,238 | 5,238 |
| 第35期 | (2017年 7月27日) | 849,803,234 | 849,803,234 | 5,816 | 5,816 |
| 第36期 | (2018年 1月29日) | 966,342,276 | 966,342,276 | 7,266 | 7,266 |
| 第37期 | (2018年 7月27日) | 892,652,677 | 892,652,677 | 6,787 | 6,787 |
| 第38期 | (2019年 1月28日) | 729,558,043 | 729,558,043 | 5,785 | 5,785 |
| 第39期 | (2019年 7月29日) | 773,181,566 | 773,181,566 | 6,249 | 6,249 |
| 第40期 | (2020年 1月27日) | 768,831,656 | 768,831,656 | 6,536 | 6,536 |
| 第41期 | (2020年 7月27日) | 749,934,304 | 749,934,304 | 6,439 | 6,439 |
| 第42期 | (2021年 1月27日) | 815,938,729 | 815,938,729 | 7,310 | 7,310 |
| 2020年 2月末日 | 649,110,523 | ― | 5,528 | ― | |
| 3月末日 | 604,064,847 | ― | 5,155 | ― | |
| 4月末日 | 659,185,057 | ― | 5,644 | ― | |
| 5月末日 | 709,987,205 | ― | 6,079 | ― | |
| 6月末日 | 732,265,012 | ― | 6,280 | ― | |
| 7月末日 | 719,288,490 | ― | 6,175 | ― | |
| 8月末日 | 760,363,842 | ― | 6,545 | ― | |
| 9月末日 | 774,162,009 | ― | 6,744 | ― | |
| 10月末日 | 745,155,792 | ― | 6,510 | ― | |
| 11月末日 | 800,586,998 | ― | 7,106 | ― | |
| 12月末日 | 797,037,681 | ― | 7,114 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 778,793,439 | ― | 6,986 | ― | |
| 2月末日 | 782,059,437 | ― | 7,133 | ― | |
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