有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

【提出】: 2015/06/12 9:10
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【項目】: 50項目

(4)【設定及び解約の実績】
ノムラ日本株戦略ファンド

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第11計算期間	2005年 3月23日～2005年 9月20日	3,434,690,218	74,507,093,342	521,354,054,278
第12計算期間	2005年 9月21日～2006年 3月20日	38,778,095,955	72,995,565,895	487,136,584,338
第13計算期間	2006年 3月21日～2006年 9月20日	20,353,323,566	50,839,404,697	456,650,503,207
第14計算期間	2006年 9月21日～2007年 3月20日	4,123,874,806	66,945,409,504	393,828,968,509
第15計算期間	2007年 3月21日～2007年 9月20日	2,344,452,975	55,235,174,990	340,938,246,494
第16計算期間	2007年 9月21日～2008年 3月21日	1,579,920,279	28,417,029,225	314,101,137,548
第17計算期間	2008年 3月22日～2008年 9月22日	1,418,643,825	18,496,879,675	297,022,901,698
第18計算期間	2008年 9月23日～2009年 3月23日	4,474,113,136	12,259,152,339	289,237,862,495
第19計算期間	2009年 3月24日～2009年 9月24日	1,283,531,401	24,743,466,458	265,777,927,438
第20計算期間	2009年 9月25日～2010年 3月23日	1,089,165,821	29,344,944,619	237,522,148,640
第21計算期間	2010年 3月24日～2010年 9月21日	827,385,264	17,745,522,050	220,604,011,854
第22計算期間	2010年 9月22日～2011年 3月22日	2,767,498,747	17,115,893,563	206,255,617,038
第23計算期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	1,004,520,813	12,867,822,904	194,392,314,947
第24計算期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	638,439,183	15,101,998,069	179,928,756,061
第25計算期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	798,872,903	10,997,540,476	169,730,088,488
第26計算期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	519,733,789	16,318,370,667	153,931,451,610
第27計算期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	6,425,078,664	14,815,693,067	145,540,837,207
第28計算期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	6,537,268,550	15,641,882,021	136,436,223,736
第29計算期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	492,808,968	9,439,089,522	127,489,943,182
第30計算期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	1,877,336,569	15,815,241,448	113,552,038,303

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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開示資料

決算