有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

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【提出】: 2019/06/14 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【設定及び解約の実績】
ノムラ日本株戦略ファンド

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第19計算期間	2009年 3月24日～2009年 9月24日	1,283,531,401	24,743,466,458	265,777,927,438
第20計算期間	2009年 9月25日～2010年 3月23日	1,089,165,821	29,344,944,619	237,522,148,640
第21計算期間	2010年 3月24日～2010年 9月21日	827,385,264	17,745,522,050	220,604,011,854
第22計算期間	2010年 9月22日～2011年 3月22日	2,767,498,747	17,115,893,563	206,255,617,038
第23計算期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	1,004,520,813	12,867,822,904	194,392,314,947
第24計算期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	638,439,183	15,101,998,069	179,928,756,061
第25計算期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	798,872,903	10,997,540,476	169,730,088,488
第26計算期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	519,733,789	16,318,370,667	153,931,451,610
第27計算期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	6,425,078,664	14,815,693,067	145,540,837,207
第28計算期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	6,537,268,550	15,641,882,021	136,436,223,736
第29計算期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	492,808,968	9,439,089,522	127,489,943,182
第30計算期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	1,877,336,569	15,815,241,448	113,552,038,303
第31計算期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	4,776,470,305	13,739,555,639	104,588,952,969
第32計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	1,649,481,170	5,130,619,760	101,107,814,379
第33計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	977,829,239	4,383,562,677	97,702,080,941
第34計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	958,848,128	9,395,935,419	89,264,993,650
第35計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	559,042,169	9,703,867,418	80,120,168,401
第36計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	3,855,280,098	15,150,199,586	68,825,248,913
第37計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	1,707,733,755	4,311,294,287	66,221,688,381
第38計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	1,316,916,341	3,342,432,607	64,196,172,115

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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開示資料

決算