有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/09/21-2024/03/21)

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【提出】: 2024/06/14 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】
ノムラ日本株戦略ファンド

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第29計算期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	492,808,968	9,439,089,522	127,489,943,182
第30計算期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	1,877,336,569	15,815,241,448	113,552,038,303
第31計算期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	4,776,470,305	13,739,555,639	104,588,952,969
第32計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	1,649,481,170	5,130,619,760	101,107,814,379
第33計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	977,829,239	4,383,562,677	97,702,080,941
第34計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	958,848,128	9,395,935,419	89,264,993,650
第35計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	559,042,169	9,703,867,418	80,120,168,401
第36計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	3,855,280,098	15,150,199,586	68,825,248,913
第37計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	1,707,733,755	4,311,294,287	66,221,688,381
第38計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	1,316,916,341	3,342,432,607	64,196,172,115
第39計算期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	84,606,239	3,920,982,300	60,359,796,054
第40計算期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	266,330,412	7,022,191,750	53,603,934,716
第41計算期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	95,571,995	3,176,380,197	50,523,126,514
第42計算期間	2020年 9月24日～2021年 3月22日	133,826,731	7,705,487,152	42,951,466,093
第43計算期間	2021年 3月23日～2021年 9月21日	311,625,895	1,868,402,890	41,394,689,098
第44計算期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	559,126,641	1,106,607,558	40,847,208,181
第45計算期間	2022年 3月23日～2022年 9月20日	182,007,006	1,886,543,149	39,142,672,038
第46計算期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	290,554,399	832,514,339	38,600,712,098
第47計算期間	2023年 3月21日～2023年 9月20日	520,086,446	1,666,806,798	37,453,991,746
第48計算期間	2023年 9月21日～2024年 3月21日	626,237,371	1,612,155,986	36,468,073,131

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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開示資料

決算