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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

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【提出】: 2019/06/14 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第37期自 2018年 3月21日至 2018年 9月20日	第38期自 2018年 9月21日至 2019年 3月20日
営業収益
有価証券売買等損益	3,363,171,446	△7,203,719,014
営業収益合計	3,363,171,446	△7,203,719,014
営業費用
支払利息	183,750	152,987
受託者報酬	29,638,660	25,754,217
委託者報酬	721,207,374	626,685,945
その他費用	1,185,483	1,030,112
営業費用合計	752,215,267	653,623,261
営業利益又は営業損失(△)	2,610,956,179	△7,857,342,275
経常利益又は経常損失(△)	2,610,956,179	△7,857,342,275
当期純利益又は当期純損失(△)	2,610,956,179	△7,857,342,275
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	86,692,031	△236,373,350
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,914,979,780	6,199,995,451
剰余金増加額又は欠損金減少額	128,104,437	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	128,104,437	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	234,909,538	311,144,509
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	234,909,538	301,131,669
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	10,012,840
分配金	132,443,376	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,199,995,451	△1,732,117,983

開示資料

決算

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