有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第43期自 2021年 3月23日至 2021年 9月21日	第44期自 2021年 9月22日至 2022年 3月22日
営業収益
有価証券売買等損益	3,543,547,739	△5,343,571,296
営業収益合計	3,543,547,739	△5,343,571,296
営業費用
支払利息	54,043	35,401
受託者報酬	22,234,284	21,222,616
委託者報酬	541,034,187	516,416,941
その他費用	889,299	848,846
営業費用合計	564,211,813	538,523,804
営業利益又は営業損失(△)	2,979,335,926	△5,882,095,100
経常利益又は経常損失(△)	2,979,335,926	△5,882,095,100
当期純利益又は当期純損失(△)	2,979,335,926	△5,882,095,100
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	22,179,805	△64,160,991
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,944,206,778	13,646,405,330
剰余金増加額又は欠損金減少額	85,924,557	175,447,167
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	85,924,557	175,447,167
剰余金減少額又は欠損金増加額	512,988,345	360,633,150
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	512,988,345	360,633,150
分配金	827,893,781	204,236,040
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,646,405,330	7,439,049,198