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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)

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【提出】: 2021/12/17 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第42期自 2020年 9月24日至 2021年 3月22日	第43期自 2021年 3月23日至 2021年 9月21日
営業収益
有価証券売買等損益	11,814,615,206	3,543,547,739
営業収益合計	11,814,615,206	3,543,547,739
営業費用
支払利息	43,823	54,043
受託者報酬	21,668,654	22,234,284
委託者報酬	527,270,637	541,034,187
その他費用	866,684	889,299
営業費用合計	549,849,798	564,211,813
営業利益又は営業損失(△)	11,264,765,408	2,979,335,926
経常利益又は経常損失(△)	11,264,765,408	2,979,335,926
当期純利益又は当期純損失(△)	11,264,765,408	2,979,335,926
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	785,458,388	22,179,805
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,201,751,488	11,944,206,778
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,130,521	85,924,557
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,130,521	85,924,557
剰余金減少額又は欠損金増加額	319,467,591	512,988,345
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	319,467,591	512,988,345
分配金	429,514,660	827,893,781
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,944,206,778	13,646,405,330

開示資料

決算

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