有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年7月7日-平成22年7月6日)
- 【提出】
- 2010年10月6日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年7月7日-平成22年7月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月6日 | 2010年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 568,122 | 630,367 |
| 親投資信託受益証券 | 68,478,719 | 65,601,692 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 69,046,841 | 66,232,060 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 69,046,841 | 66,232,060 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 35,089 | 36,095 |
| 未払委託者報酬 | 491,218 | 505,192 |
| その他未払費用 | 1,410 | 1,448 |
| 流動負債合計 | 527,717 | 542,735 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 527,717 | 542,735 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 98,556,415 | 94,323,154 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,037,291 | -28,633,829 |
| （分配準備積立金） | 13,069,547 | 12,688,025 |
| 元本等合計 | 68,519,124 | 65,689,325 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 68,519,124 | 65,689,325 |
| 負債純資産合計 | 69,046,841 | 66,232,060 |
