有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成20年7月8日-平成21年1月6日)
- 【提出】
- 2009年4月6日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成20年7月8日-平成21年1月6日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月7日 | 2009年1月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,767,699 | 4,720,232 |
| 親投資信託受益証券 | 226,556,431 | 207,971,873 |
| 未収利息 | 19 | 6 |
| 流動資産合計 | 228,324,149 | 212,692,111 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 228,324,149 | 212,692,111 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 686,617 | 606,221 |
| 未払解約金 | － | 3,128,415 |
| 未払受託者報酬 | 60,613 | 57,017 |
| 未払委託者報酬 | 969,744 | 912,117 |
| その他未払費用 | 2,368 | 2,220 |
| 流動負債合計 | 1,719,342 | 4,705,990 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,719,342 | 4,705,990 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 228,872,339 | 202,073,781 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,267,532 | 5,912,340 |
| （分配準備積立金） | 3,039,887 | 4,204,803 |
| 元本等合計 | 226,604,807 | 207,986,121 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 226,604,807 | 207,986,121 |
| 負債純資産合計 | 228,324,149 | 212,692,111 |
